供应商对账流程
已按原流程图转换为网页学习内容，便于分段阅读；业务口径保持一致。
供应商对账流程综合说明
规范填写 · 清晰盖章 · 按时回传 —— 三步做好，对账付款不延误
对账流程总览：四步一目了然
按对账周期将电子版对账函发送至贵司邮箱
查收邮件，核对品项、数量、金额等内容
填写必填项，对账确认区签字并加盖财务章/公章
对账函 Excel 表 + 盖章对账函 + 发票回传至我司邮箱
核心原则先核对，后盖章，回传 —— 全程以电子对账函 + 邮件为准。
资料提交基础规则
对账、开票疑问在供应商对接群反馈；对账函、发票扫描件仅发送至当期发函邮箱，禁止群内上传结算资料。
所有扫描件字迹、印章必须清晰完整，模糊资料直接退回重传。
严禁私自修改对账函明细；如需删减、调整数据，必须提前在对接群同步对账组，征得同意后方可变更。
单个订单须一次性全额结清，禁止拆分多次对账、半单分开结算开票。
填写收款账户、开户行、联行号时，字符间严禁添加空格；空格会导致系统识别失败、转账被驳回。
银行账户信息
请在对账函下方「开户信息」栏如实填写以下四项，用于我司准确付款：
单位全称，须与公章、发票抬头一致
开户银行具体支行名称
收款账户银行卡号
12 位大额支付系统行号
注意开票公司须与合同签订主体、收款账户、送货供应商四项保持一致。收款账户、开户行、联行号需仔细核对，完全正确，保证无空格。
对账确认区
请核对待对账的品项、数量、金额等明细，确认无误后，在对账函「对账确认区」签字 + 盖章（无需勾选）。
不要勾选对账函内的“确认”方框 —— 供应商确认方式为签字 + 盖章，不是勾选。
主体与收款账户核心红线
身份不一致 = 回款失败这是最严重的一条。
红线禁止禁止以 A 公司对账开票，却使用第三方账户、私人银行卡收款。以上任一不一致，资料一律退回。
收款信息逐字核对开户行、联行号、户名、对公卡号逐字核对；字符空格、户名错误、账号有误，均会直接回款失败，拉长结账周期。
发票抬头 & 开票硬性标准
专票 · 固定抬头：统一开具增值税专用发票，固定抬头：要成（郑州）供应链管理有限公司。
逐项对应 · 最小单位：商品规格、单位、数量、含税金额，与对账函逐项一一对应；按商品最小单位开票，禁止合并品类、随意更改金额。
蓝字 / 红字分明：正常应付货款开蓝字专票；退款、扣款等负数金额必须开具红字发票红冲，红蓝发票不可混用。
合同主体提示若当前合同签订主体为定成（郑州）商贸有限公司，需尽快联系采购改签为要成（郑州）供应链管理有限公司合同主体。
发票信息与对账函不符将被退回重开，延误开票进度、耽误回款，请务必逐项核对后再开票。
盖章要求
财务专用章或公章（二选一）
仅认可企业公章、财务专用章；无备案私刻印章，一律拒收退回，不予对账。对账函「供应商公章」处 —— 落款页盖章
最后一页落款处，加盖企业公章或财务专用章，清晰完整。文件缝隙处加盖骑缝章
每页之间缝隙处加盖骑缝章，跨越两页，防篡改、防缺页。盖成什么样清晰、完整、不模糊、不缺角、不压线。盖章后将整份对账函扫描为 PDF，确保章面清晰可辨，再与发票一并回传。
印章不清晰、私刻印章、漏盖骑缝章 —— 一律退回，不予对账，重新盖章后再提交。
邮箱投递注意事项
对账函 + 发票资料，单独回复本次发函专属邮箱，一次回复、完整提交。
不可群发多位对账专员、不可重复投递；重复提交会多次审核退回，严重耽误回款时效。
提交前请确认邮件只发给当期发函专属邮箱、附件完整、无重复投递，避免被多次退回。
回传要求：对账函 Excel + 盖章对账函 + 发票
签字盖章完成后，请将以下三项资料一并回传至我司指定邮箱：
我司发送的电子版对账函 Excel 文件，已填写完整开户信息。
已签字 + 盖章的《供应商对账函》扫描件，章面清晰完整，多页已加盖骑缝章。
发票抬头必须为：要成（郑州）供应链管理有限公司。
发送至我司指定对账邮箱（请使用与发送对账函相同的指定邮箱）
邮件主题建议供应商名称 + 对账区间 + 对账函确认回传
提醒资料不全或格式不符（如非 PDF、印章不清）将退回补正，可能影响付款进度。
提交前自查清单（8 项全部打 √）
下列勾选仅用于本次学习自查，不会提交或保存数据。
全部打 √ 后再提交，一次通过审核、快速回款！
查看原始长图（用于逐项核对）
以下为原始流程图，系统未修改图片内容。